導讀：本文節選自近期為一個項目在立項階段初步擬定的功能需求概要（較原文檔有若干處修改）。
項目主要特點：開展海外業務的集團型企業（總部、一體化直管境內機構、海外分支機構）、擬采用的ERP系統為用友NC Cloud、項目一期僅上線基本模塊實現最核心和相關必要的需求、以財務管理為核心、兼顧業財一體必要的供應鏈功能、重點關注項目和預算管理等。
因為是項目立項階段的工作文檔，所以還是較為框架性（原文思考加編寫大概用了兩個多小時），概要性的需求主要用于內部和廠商（用友原廠或者用友合作伙伴）對項目需求范圍、工期、相關費用（產品、用戶授權、實施、定制化開發等）的初步評估、立項匯報與說明等，更具體和更詳細的需求內容將在項目后續階段中按進度逐步細化，主要包括立項后的采購文件編寫（如招標文件的技術規范部分等）、合同附件的項目工作說明書（SOW）、藍圖和功能設計、項目實施方案等等。
1. 總賬
憑證制證與查詢、賬簿及查詢（期初、總賬、明細賬、余額表、輔助余額表、輔助明細賬等）；
多賬簿（各賬簿的會計科目、本位幣、會計期間可不同，后續考慮實現多會計準則）；
多幣種（同一個科目的多幣種核算等。支持多主幣，包括：原幣、組織本幣、集團本幣、全局本幣）；
多輔助核算屬性（如成本中心、項目、客商等），項目檔案；
多時區；
日常憑證處理流程（如：制單、出納簽字、審核、記賬）；
月末處理，包括：結轉、分攤、歸集、匯兌損益，等；
內部交易對賬，總賬與固資、資金結算、應收、應付、存貨對賬；
賬期管理，關賬、結賬等；
現金流量；
銀行對賬。
2. 會計平臺
憑證生成引擎（模板、入賬規則、單據、科目對照表等），與供應鏈、報表平臺、資金管理模塊的集成。
3. 固定資產
資產卡片，新增、導入、折舊和攤銷、報廢等賬務處理，資產變動，采購和工程轉固，資產臺賬。
4. 往來管理
應收管理
應收單和收款單管理、應收確認、跨組織應收（出庫和開票）、核銷管理、預收管理及開票后自動核銷、內部交易處理、基于票據管理的應收票據管理、壞賬管理、與銷項稅管理集成開票，等。
應付管理
應付單和付款單管理、應付確認、跨組織應付、預付管理、核銷管理、……、與用友稅務云集成的發票驗真（OCR識別，影像系統），等。
5. 存貨核算
入庫和出庫管理、成本歸集范圍、成本計價方式、進項稅轉出（可能用于退稅處理）。
6. 財務報表
三大表、快報等，報表支持多幣種折算（人民幣報表、美元報表）。
7. 電子會計檔案
總賬憑證、總賬賬簿、報表、部分前端業務單據、原始憑證掃描件、銀行回單等，一鍵歸檔。
8. 資金管理
銀企直聯（擬采用用友的銀企聯云，確定需直聯的銀行），直聯賬戶、銀行虛擬賬戶；
離線賬戶（離線交易導入）；
賬戶管理：銀行和內部，法人歸屬，開銷戶流程，狀態，等；
收款管理：到賬管理（通知）、信息補充、認領通知、應收匹配、事件匹配，收款結算（自動核銷）等；
結算管理：支付結算、內部轉賬、國際結算、回單管理；
銀企對賬：自動；
資金池：資金調撥、上劃下撥、內部貸款等；
票據管理：承兌、貼現等；
投資理財：投資類別和期限、銀行理財等；
融資管理：授信、擔保、銀行貸款、信用證等；
風險提醒：大額交易提醒、重復交易提醒、到期業務提醒；
CA。
9. 預算管理
維度控制：預算維度、匯總結構、預算主體、預算指標（績效指標、會計科目、收支項目、現金流量項目、核算要素等）、規則；
預算編制：多組織級次的預算填制和預算審批、預算調整（多版本）、外幣折算；
預算控制：控制規則（含零預算規則）、單指標和多指標控制、柔性控制、一對多控制、累計控制等；
預算表：費用預算（部門預算、職能預算）、項目預算（推銷預算、概算、項目預算、項目執行預算等）；
預算查詢與分析；
預算作用于財務各功能、報銷、供應鏈各模塊。
10. 報銷支付
表單：報銷單、借款單、還款單、付款單、項目類的付款單和報銷單、外事表單、若干功能性表單（如分攤單、薪酬入賬單等），總部、境外機構、境內一體化機構可能的三套表單；
規則和流程：報銷和支付的規則和標準、流程；
控制標準：可按項目、預算、合同等控制，信用管理；
跨組織的預算管理；
移動端（藍信入口。集成友報賬、匯聯易、易快報等其中一種，具體產品待進一步選型）；
與OA集成，審批一體化，調閱OA中審批流程和結果等。
11. 退稅管理
經向用友原廠權威人士咨詢，NCC目前的版本暫無進出口業務相關的專業功能模塊（而NC6X和U8是有的），新的進出口功能模塊預計在2022年的年底會發版，但是基于YonBIP的（用友杭州研發中心在承擔相關開發工作）。所以NCC下的退稅相關功能可能需要定制化，將參照此前積累結合用友產品功能開發。
12. 采購管理
采購訂單：支持多幣種，簽約原幣及匯率、對人民幣匯率及金額、對美元匯率及金額、付款幣種和匯率及金額、收票幣種，可掛項目碼和預算碼；
采購訂單審批和變更（對取得發票之后再錄入物料的支持）；
入庫（到貨）和采購發票管理：入庫單，增值稅發票、普通發票、運費發票的處理，采購結算管理，批次管理等；
查詢和報表：入庫單查詢、統計、到貨情況、貨齡等，可按合同和項目查詢；
物料賬期管理：如月末結賬等。
13. 銷售管理
銷售訂單、發貨和出庫管理、銷售開票（形式發票、實際發票等）、價格管理，等；
代墊費用管理，如運雜費、保險費等，與應收集成；
相關查詢和統計。
14. 庫存管理
與采購和銷售集成的入庫和出庫管理，以及非集成情況下的入庫和出庫管理，庫存商品管理，盤點等。
15. 與OA系統、藍信的集成
待進一步設計。
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